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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 663.00 | 161 088.00 | 13 575.00 | 174 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 631.00 | 558 738.00 | 74 892.00 | 633 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 330.00 | 721 465.00 | 98 864.00 | 820 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 598.00 | 2 663.00 | 95 935.00 | 98 598.00 |
BZ Autres créances | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 202 351.00 | | 202 351.00 | 202 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 825.00 | 2 663.00 | 426 162.00 | 428 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 155.00 | 724 128.00 | 525 026.00 | 1 249 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DG Autres réserves | 192 537.00 | | | 192 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DL TOTAL (I) | 365 870.00 | | | 365 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 156.00 | | | 159 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 026.00 | | | 525 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 156.00 | | | 159 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 648.00 | | 789 648.00 | 789 648.00 |
FG Production vendue services | 599 353.00 | | 599 353.00 | 599 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 002.00 | | 1 389 002.00 | 1 389 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 920.00 | | | 1 433 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 160.00 | | | 1 376 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 004.00 | | 10 200.00 | 845 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 874.00 | 820 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 874.00 | 808 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 969.00 | | 10 200.00 | 832 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 128.00 | 50 732.00 | 34 395.00 | 705 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 490.00 | 50 732.00 | 34 395.00 | 703 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 106.00 | 557.00 | | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106.00 | 557.00 | | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106.00 | 557.00 | | 2 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VC Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VI Groupe et associés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VP Divers | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |
VW T.V.A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 156.00 | 159 156.00 | | 159 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
ST Autres comptes | 251 350.00 | | | 251 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
YT Sous‐traitance | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 609.00 | | | 221 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 830.00 | | | 189 830.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 297.00 | | | 275 297.00 |