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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 565.00 | 162 517.00 | 5 047.00 | 167 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 404.00 | 540 972.00 | 124 431.00 | 665 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 004.00 | 705 128.00 | 139 875.00 | 845 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 378.00 | 2 106.00 | 82 272.00 | 84 378.00 |
BZ Autres créances | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CF Disponibilités | 233 821.00 | | 233 821.00 | 233 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 683.00 | 2 106.00 | 437 577.00 | 439 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 688.00 | 707 235.00 | 577 452.00 | 1 284 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
DG Autres réserves | 141 451.00 | 152 830.00 | | 141 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 085.00 | -11 379.00 | | 51 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 234.00 | 17 100.00 | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 310 976.00 | 262 757.00 | | 310 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 611.00 | 47 588.00 | | 17 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 665.00 | 55 741.00 | | 41 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 929.00 | 36 972.00 | | 94 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 918.00 | 66 055.00 | | 77 918.00 |
EA Autres dettes | 14 878.00 | 1 183.00 | | 14 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 476.00 | 207 541.00 | | 266 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 452.00 | 470 299.00 | | 577 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 003.00 | 189 930.00 | | 247 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 153.00 | | 748 153.00 | 748 153.00 |
FG Production vendue services | 621 786.00 | | 621 786.00 | 621 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 940.00 | | 1 369 940.00 | 1 369 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | 2 776.00 | | 2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 085.00 | -11 379.00 | | 51 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 467.00 | 82 106.00 | | 34 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UX Autres créances clients | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VI Groupe et associés | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VP Divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 362.00 | 123 362.00 | | 123 362.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 003.00 | 247 003.00 | | 247 003.00 |