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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 325.00 | 174 769.00 | 27 555.00 | 202 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 489.00 | 375 198.00 | 48 291.00 | 423 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 850.00 | 551 606.00 | 86 243.00 | 637 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 71 481.00 | | 71 481.00 | 71 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 116.00 | 3 453.00 | 105 663.00 | 109 116.00 |
BZ Autres créances | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CF Disponibilités | 308 215.00 | | 308 215.00 | 308 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 528.00 | 3 453.00 | 549 075.00 | 552 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 379.00 | 555 059.00 | 635 319.00 | 1 190 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
DG Autres réserves | 272 313.00 | 236 374.00 | | 272 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747.00 | 35 939.00 | | 1 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 770.00 | 5 636.00 | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 381 037.00 | 382 155.00 | | 381 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 777.00 | 9 662.00 | | 9 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 961.00 | 63 247.00 | | 151 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 133.00 | 65 467.00 | | 71 133.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 282.00 | 138 377.00 | | 254 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 319.00 | 520 532.00 | | 635 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 262.00 | 138 377.00 | | 233 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 714.00 | | 665 714.00 | 665 714.00 |
FG Production vendue services | 486 552.00 | | 486 552.00 | 486 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 266.00 | | 1 152 266.00 | 1 152 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 866.00 | 42 866.00 | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | 42 866.00 | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 438.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 438.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | 42 428.00 | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 7 201.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 401.00 | 1 513 228.00 | | 1 186 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 652.00 | 1 477 288.00 | | 1 184 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747.00 | 35 939.00 | | 1 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 736.00 | 88 598.00 | | 51 736.00 |