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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 362.00 | 183 827.00 | 26 534.00 | 210 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 489.00 | 401 663.00 | 21 826.00 | 423 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 887.00 | 587 129.00 | 58 757.00 | 645 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 676.00 | 1 969.00 | 126 706.00 | 128 676.00 |
BZ Autres créances | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 262 031.00 | | 262 031.00 | 262 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 895.00 | 1 969.00 | 520 925.00 | 522 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 783.00 | 589 099.00 | 579 683.00 | 1 168 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DG Autres réserves | 274 061.00 | | | 274 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401.00 | | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 408 802.00 | | | 408 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 683.00 | | | 579 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 372.00 | | 791 372.00 | 791 372.00 |
FG Production vendue services | 552 487.00 | | 552 487.00 | 552 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 860.00 | | 1 343 860.00 | 1 343 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 910.00 | | | 1 373 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 775.00 | | | 1 343 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 850.00 | | 8 037.00 | 637 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 814.00 | | 8 037.00 | 625 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 606.00 | 35 522.00 | | 551 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 967.00 | 35 522.00 | | 549 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 453.00 | 622.00 | 2 106.00 | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | 622.00 | 2 106.00 | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453.00 | 622.00 | 2 106.00 | 3 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 125 996.00 | 125 996.00 | | 125 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 357.00 | 168 357.00 | | 168 357.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 880.00 | 170 880.00 | | 170 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
ST Autres comptes | 269 345.00 | | | 269 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
YT Sous‐traitance | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 444.00 | | | 232 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 467.00 | | | 191 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 724.00 | | | 304 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |