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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 519 546.00 | | 519 546.00 | 519 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 193.00 | 222 125.00 | 17 068.00 | 239 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 069.00 | 226 397.00 | 538 672.00 | 765 069.00 |
BT Marchandises | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
CF Disponibilités | 129 004.00 | | 129 004.00 | 129 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 420.00 | | 307 420.00 | 307 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 489.00 | 226 397.00 | 846 092.00 | 1 072 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 700 748.00 | 1 680 818.00 | | 1 700 748.00 |
230 Autres produits | 8 863.00 | 7 965.00 | | 8 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 772 970.00 | 1 748 582.00 | | 1 772 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 385.00 | 1 171 852.00 | | 1 183 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 856.00 | -29 725.00 | | 20 856.00 |
242 Autres charges externes. | 88 969.00 | 83 660.00 | | 88 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 793.00 | 21 280.00 | | 19 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 725.00 | 148 505.00 | | 162 725.00 |
252 Charges sociales | 138 655.00 | 149 327.00 | | 138 655.00 |
262 Autres charges | 4 301.00 | 296.00 | | 4 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 332.00 | 323 084.00 | | 325 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 428.00 | 199 711.00 | | 154 428.00 |
294 Charges financières | | 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 154 428.00 | 199 491.00 | | 154 428.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 428.00 | 199 491.00 | | 154 428.00 |
DL TOTAL (I) | 162 813.00 | 207 875.00 | | 162 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 865.00 | 523 371.00 | | 540 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 526.00 | 100 930.00 | | 89 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 337.00 | 62 831.00 | | 52 337.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 279.00 | 688 198.00 | | 683 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 092.00 | 896 074.00 | | 846 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 420.00 | 3 857.00 | 16 880.00 | 239 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 243.00 | 2 775.00 | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 272.00 | 3 614.00 | 14 105.00 | 236 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 540 865.00 | 540 865.00 | | 540 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 310.00 | 62 786.00 | 1 524.00 | 64 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 279.00 | 683 279.00 | | 683 279.00 |