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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 519 546.00 | | 519 546.00 | 519 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 381.00 | 94 166.00 | 120 215.00 | 214 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 302.00 | 98 438.00 | 641 864.00 | 740 302.00 |
BT Marchandises | 106 448.00 | | 106 448.00 | 106 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CF Disponibilités | 341 306.00 | | 341 306.00 | 341 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 638.00 | | 509 638.00 | 509 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 940.00 | 98 438.00 | 1 151 502.00 | 1 249 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 028.00 | 146 677.00 | | 124 028.00 |
DL TOTAL (I) | 132 413.00 | 155 062.00 | | 132 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 773.00 | 65 091.00 | | 84 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 990.00 | 714 329.00 | | 742 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 801.00 | 112 200.00 | | 117 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 525.00 | 62 999.00 | | 73 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 089.00 | 954 618.00 | | 1 019 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 502.00 | 1 109 680.00 | | 1 151 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 513.00 | | 24 276.00 | 723 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487.00 | 740 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 487.00 | 218 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 162.00 | | | 520 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 248.00 | | 24 276.00 | 201 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 205.00 | 20 720.00 | 7 487.00 | 85 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 589.00 | 20 720.00 | 7 487.00 | 84 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 773.00 | 22 430.00 | 62 343.00 | 84 773.00 |
VI Groupe et associés | 742 990.00 | 742 990.00 | | 742 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -31.00 | | | -31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 682.00 | | | -19 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 264.00 | 61 739.00 | 1 524.00 | 63 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 089.00 | 956 746.00 | 62 343.00 | 1 019 089.00 |