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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 519 546.00 | | 519 546.00 | 519 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 592.00 | 80 934.00 | 116 659.00 | 197 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 513.00 | 85 205.00 | 638 308.00 | 723 513.00 |
BT Marchandises | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
BZ Autres créances | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CF Disponibilités | 275 256.00 | | 275 256.00 | 275 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 372.00 | | 471 372.00 | 471 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 885.00 | 85 205.00 | 1 109 680.00 | 1 194 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 677.00 | 148 073.00 | | 146 677.00 |
DL TOTAL (I) | 155 062.00 | 156 458.00 | | 155 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 329.00 | 678 538.00 | | 714 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 200.00 | 128 451.00 | | 112 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 999.00 | 66 064.00 | | 62 999.00 |
EA Autres dettes | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 618.00 | 873 603.00 | | 954 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 680.00 | 1 030 061.00 | | 1 109 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 282.00 | | 111 376.00 | 766 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 145.00 | 723 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 145.00 | 201 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 162.00 | | | 520 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 062.00 | | 111 331.00 | 244 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | 45.00 | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 479.00 | 5 871.00 | 154 145.00 | 233 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 863.00 | 5 871.00 | 154 145.00 | 232 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 091.00 | 13 539.00 | 51 552.00 | 65 091.00 |
VI Groupe et associés | 714 329.00 | 714 329.00 | | 714 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VP Divers | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 011.00 | 92 487.00 | 1 524.00 | 94 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 618.00 | 903 066.00 | 51 552.00 | 954 618.00 |