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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 519 546.00 | | 519 546.00 | 519 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 381.00 | 137 310.00 | 77 071.00 | 214 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 302.00 | 141 582.00 | 598 720.00 | 740 302.00 |
BT Marchandises | 101 416.00 | | 101 416.00 | 101 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CF Disponibilités | 405 586.00 | | 405 586.00 | 405 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 288.00 | | 586 288.00 | 586 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 591.00 | 141 582.00 | 1 185 009.00 | 1 326 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 461.00 | 130 248.00 | | 182 461.00 |
DL TOTAL (I) | 190 845.00 | 138 633.00 | | 190 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 814.00 | 62 365.00 | | 39 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 581.00 | 756 585.00 | | 761 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 569.00 | 116 109.00 | | 112 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 199.00 | 67 739.00 | | 80 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 163.00 | 1 002 799.00 | | 994 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 009.00 | 1 141 431.00 | | 1 185 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 302.00 | | | 740 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 162.00 | | | 520 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 043.00 | 21 539.00 | | 120 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 427.00 | 21 539.00 | | 119 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 814.00 | 22 702.00 | 17 112.00 | 39 814.00 |
VI Groupe et associés | 761 581.00 | 761 581.00 | | 761 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 621.00 | 79 096.00 | 1 524.00 | 80 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 163.00 | 977 052.00 | 17 112.00 | 994 163.00 |