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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 519 546.00 | | 519 546.00 | 519 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 406.00 | 229 208.00 | 11 198.00 | 240 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 282.00 | 233 479.00 | 532 803.00 | 766 282.00 |
BT Marchandises | 105 566.00 | | 105 566.00 | 105 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 323 688.00 | | 323 688.00 | 323 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 259.00 | | 497 259.00 | 497 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 540.00 | 233 479.00 | 1 030 061.00 | 1 263 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 073.00 | 136 942.00 | | 148 073.00 |
DL TOTAL (I) | 156 458.00 | 145 327.00 | | 156 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 538.00 | 603 649.00 | | 678 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 451.00 | 103 703.00 | | 128 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 064.00 | 59 224.00 | | 66 064.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 603.00 | 766 575.00 | | 873 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 061.00 | 911 902.00 | | 1 030 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 069.00 | | | 765 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 849.00 | | | 242 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 852.00 | 3 628.00 | | 229 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 236.00 | 3 628.00 | | 229 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VI Groupe et associés | 678 538.00 | 678 538.00 | | 678 538.00 |
VP Divers | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 379.00 | 67 855.00 | 1 524.00 | 69 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 603.00 | 873 603.00 | | 873 603.00 |