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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 044.00 | 68 984.00 | 23 059.00 | 92 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 339.00 | 84 625.00 | 5 715.00 | 90 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 275.00 | 153 984.00 | 67 292.00 | 221 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 868.00 | 26 610.00 | 600 258.00 | 626 868.00 |
BZ Autres créances | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
CF Disponibilités | 241 854.00 | | 241 854.00 | 241 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 268.00 | 26 610.00 | 958 658.00 | 985 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 543.00 | 180 593.00 | 1 025 950.00 | 1 206 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 386 343.00 | | | 386 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
DL TOTAL (I) | 548 879.00 | | | 548 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 801.00 | | | 151 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
EA Autres dettes | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 642.00 | | | 438 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 950.00 | | | 1 025 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 472.00 | | | 427 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 418.00 | | 1 681 418.00 | 1 681 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 418.00 | | 1 681 418.00 | 1 681 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 127.00 | | | 1 734 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 791.00 | | | 1 683 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 130.00 | | 6 460.00 | 215 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 221 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 182 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 237.00 | | 6 460.00 | 176 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 341.00 | 5 925.00 | 282.00 | 148 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 966.00 | 5 925.00 | 282.00 | 147 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 706.00 | 6 723.00 | | 31 706.00 |
6T Sur comptes clients | 28 056.00 | 2 488.00 | 3 934.00 | 28 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 056.00 | 2 488.00 | 3 934.00 | 28 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 762.00 | 9 211.00 | 3 934.00 | 59 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 211.00 | 3 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 801.00 | 151 801.00 | | 151 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 596 977.00 | | | 596 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
VB T. V. A. | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VC Groupe et associés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 568.00 | 5 398.00 | 11 170.00 | 16 568.00 |
VI Groupe et associés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 240.00 | 697 834.00 | 406.00 | 698 240.00 |
VW T.V.A. | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 642.00 | 427 472.00 | 11 170.00 | 438 642.00 |