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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 587.00 | 76 268.00 | 14 319.00 | 90 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 999.00 | 88 032.00 | 2 967.00 | 90 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 478.00 | 164 675.00 | 55 803.00 | 220 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 523.00 | 39 266.00 | 596 257.00 | 635 523.00 |
BZ Autres créances | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CF Disponibilités | 332 191.00 | | 332 191.00 | 332 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 255.00 | 39 266.00 | 1 037 989.00 | 1 077 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 733.00 | 203 941.00 | 1 093 793.00 | 1 297 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 456 741.00 | | | 456 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
DL TOTAL (I) | 607 792.00 | | | 607 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 595.00 | | | 260 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 507.00 | | | 164 507.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 861.00 | | | 436 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 793.00 | | | 1 093 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 861.00 | | | 436 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 234.00 | | 2 244.00 | 218 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 341.00 | | 2 244.00 | 179 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 969.00 | 4 706.00 | | 159 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 594.00 | 4 706.00 | | 159 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
6T Sur comptes clients | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 595.00 | 260 595.00 | | 260 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 561 924.00 | 561 924.00 | | 561 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
VB T. V. A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VI Groupe et associés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 087.00 | 663 682.00 | 406.00 | 664 087.00 |
VW T.V.A. | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 861.00 | 436 861.00 | | 436 861.00 |