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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 330.00 | 540.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 989.00 | 87 090.00 | 11 899.00 | 98 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 457.00 | 101 918.00 | 30 539.00 | 132 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 834.00 | 190 338.00 | 81 496.00 | 271 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
BN En cours de production de biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 212.00 | 45 573.00 | 517 639.00 | 563 212.00 |
BZ Autres créances | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CF Disponibilités | 338 871.00 | | 338 871.00 | 338 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 250.00 | 45 573.00 | 953 677.00 | 999 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 084.00 | 235 911.00 | 1 035 173.00 | 1 271 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 487 899.00 | | | 487 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 601 815.00 | | | 601 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 439.00 | | | 180 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
EA Autres dettes | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 096.00 | | | 384 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 173.00 | | | 1 035 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 023.00 | | | 375 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 319.00 | | 3 515.00 | 268 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 931.00 | | 3 515.00 | 227 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 672.00 | 15 666.00 | | 174 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 498.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 840.00 | 15 167.00 | | 173 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
6T Sur comptes clients | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 439.00 | 180 439.00 | | 180 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 489 613.00 | 489 613.00 | | 489 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 409.00 | 8 336.00 | 9 073.00 | 17 409.00 |
VI Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 236.00 | 588 831.00 | 406.00 | 589 236.00 |
VW T.V.A. | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 096.00 | 375 023.00 | 9 073.00 | 384 096.00 |