| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 832.00 | 1 038.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 475.00 | 83 080.00 | 12 395.00 | 95 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 457.00 | 90 761.00 | 41 696.00 | 132 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 319.00 | 174 672.00 | 93 647.00 | 268 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
BN En cours de production de biens | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 732.00 | 45 573.00 | 577 158.00 | 622 732.00 |
BZ Autres créances | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CF Disponibilités | 336 307.00 | | 336 307.00 | 336 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 360.00 | 45 573.00 | 1 009 786.00 | 1 055 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 679.00 | 220 245.00 | 1 103 434.00 | 1 323 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 497 215.00 | | | 497 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 316.00 | | | -9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 600 099.00 | | | 600 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 570.00 | | | 247 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
EA Autres dettes | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 073.00 | | | 454 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 434.00 | | | 1 103 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 073.00 | | | 454 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 662.00 | | 47 841.00 | 220 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 268 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 227 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 487.00 | | 1 495.00 | 38 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 770.00 | | 46 346.00 | 181 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 070.00 | 5 698.00 | 96.00 | 169 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 457.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 695.00 | 5 241.00 | 96.00 | 168 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
6T Sur comptes clients | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 570.00 | 247 570.00 | | 247 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 549 133.00 | 549 133.00 | | 549 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 038.00 | 654 633.00 | 406.00 | 655 038.00 |
VW T.V.A. | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 073.00 | 454 073.00 | | 454 073.00 |