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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 842.00 | 72 444.00 | 20 398.00 | 92 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 683.00 | 86 311.00 | 4 372.00 | 90 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 418.00 | 159 130.00 | 63 288.00 | 222 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
BN En cours de production de biens | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 116.00 | 36 858.00 | 629 258.00 | 666 116.00 |
BZ Autres créances | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
CF Disponibilités | 186 886.00 | | 186 886.00 | 186 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 433.00 | 36 858.00 | 966 575.00 | 1 003 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 851.00 | 195 988.00 | 1 029 863.00 | 1 225 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 436 679.00 | | | 436 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DL TOTAL (I) | 558 224.00 | | | 558 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 880.00 | | | 222 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 608.00 | | | 156 608.00 |
EA Autres dettes | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 704.00 | | | 432 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 863.00 | | | 1 029 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 057.00 | | | 427 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 275.00 | | 2 810.00 | 221 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 222 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 183 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 383.00 | | 2 810.00 | 182 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 984.00 | 5 224.00 | 78.00 | 153 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 609.00 | 5 224.00 | 78.00 | 153 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 429.00 | 506.00 | | 38 429.00 |
6T Sur comptes clients | 26 610.00 | 10 248.00 | | 26 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 610.00 | 10 248.00 | | 26 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 039.00 | 10 754.00 | | 65 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 880.00 | 222 880.00 | | 222 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 623 928.00 | | | 623 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
VB T. V. A. | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
VC Groupe et associés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 170.00 | 5 523.00 | 5 647.00 | 11 170.00 |
VI Groupe et associés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 957.00 | 752 551.00 | 406.00 | 752 957.00 |
VW T.V.A. | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 704.00 | 427 057.00 | 5 647.00 | 432 704.00 |