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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 123 341.00 | 10 570.00 | 112 771.00 | 123 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 273.00 | 10 570.00 | 429 703.00 | 440 273.00 |
BZ Autres créances | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CF Disponibilités | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 752.00 | 10 570.00 | 534 182.00 | 544 752.00 |
CU Autres participations | 278 836.00 | | 278 836.00 | 278 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 806.00 | 8 371.00 | | 9 806.00 |
DG Autres réserves | 85 588.00 | 86 308.00 | | 85 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 756.00 | 28 715.00 | | 44 756.00 |
DL TOTAL (I) | 430 152.00 | 413 395.00 | | 430 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 046.00 | 105 011.00 | | 88 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 5 235.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 207.00 | 10 400.00 | | 11 207.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 030.00 | 122 129.00 | | 104 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 182.00 | 535 524.00 | | 534 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 279.00 | 32 601.00 | | 32 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 543.00 | 59 466.00 | | 60 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 786.00 | 30 751.00 | | 15 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 756.00 | 28 715.00 | | 44 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 635.00 | 1 934.00 | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | 1 934.00 | | 8 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 282.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 046.00 | 17 495.00 | 39 872.00 | 88 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 051.00 | 50 955.00 | 95.00 | 51 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 030.00 | 32 279.00 | 39 872.00 | 104 030.00 |