| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 123 341.00 | 12 504.00 | 110 837.00 | 123 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 273.00 | 12 504.00 | 427 769.00 | 440 273.00 |
BZ Autres créances | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CF Disponibilités | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 684.00 | | 97 684.00 | 97 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 957.00 | 12 504.00 | 525 453.00 | 537 957.00 |
CU Autres participations | 278 836.00 | | 278 836.00 | 278 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 044.00 | 9 806.00 | | 12 044.00 |
DG Autres réserves | 100 107.00 | 85 588.00 | | 100 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 572.00 | 44 756.00 | | 37 572.00 |
DL TOTAL (I) | 439 724.00 | 430 152.00 | | 439 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 551.00 | 88 046.00 | | 70 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 820.00 | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 581.00 | 11 207.00 | | 10 581.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 474.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 728.00 | 104 030.00 | | 85 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 453.00 | 534 182.00 | | 525 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 460.00 | 32 279.00 | | 28 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -60.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 718.00 | 60 543.00 | | 53 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 146.00 | 15 786.00 | | 16 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 572.00 | 44 756.00 | | 37 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 273.00 | | | 440 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 341.00 | | | 161 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 932.00 | | | 278 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 570.00 | 1 934.00 | | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 570.00 | 1 934.00 | | 10 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 551.00 | 13 282.00 | 26 596.00 | 70 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 469.00 | 44 374.00 | 95.00 | 44 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 728.00 | 28 460.00 | 26 596.00 | 85 728.00 |