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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 123 341.00 | 16 372.00 | 106 968.00 | 123 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 273.00 | 16 372.00 | 423 900.00 | 440 273.00 |
BZ Autres créances | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
CF Disponibilités | 163 260.00 | | 163 260.00 | 163 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 572.00 | | 220 572.00 | 220 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 845.00 | 16 372.00 | 644 473.00 | 660 845.00 |
CU Autres participations | 278 836.00 | | 278 836.00 | 278 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 217.00 | 13 923.00 | | 17 217.00 |
DG Autres réserves | 132 384.00 | 102 801.00 | | 132 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 250.00 | 65 877.00 | | 130 250.00 |
DL TOTAL (I) | 569 852.00 | 472 601.00 | | 569 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 094.00 | 56 776.00 | | 51 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 759.00 | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 982.00 | 361.00 | | 17 982.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 620.00 | 63 422.00 | | 74 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 473.00 | 536 024.00 | | 644 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 019.00 | 12 339.00 | | 30 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 135.00 | | 108 135.00 | 108 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 135.00 | | 108 135.00 | 108 135.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -18.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 225.00 | 81 046.00 | | 164 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 975.00 | 15 169.00 | | 33 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 250.00 | 65 877.00 | | 130 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 273.00 | | | 440 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 341.00 | | | 161 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 932.00 | | | 278 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 438.00 | 1 934.00 | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 438.00 | 1 934.00 | | 14 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 094.00 | 6 493.00 | 29 236.00 | 51 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VP Divers | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 406.00 | 57 311.00 | 95.00 | 57 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 620.00 | 30 019.00 | 29 236.00 | 74 620.00 |