| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 123 341.00 | 14 438.00 | 108 902.00 | 123 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 273.00 | 14 438.00 | 425 835.00 | 440 273.00 |
BZ Autres créances | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
CF Disponibilités | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 462.00 | 14 438.00 | 536 024.00 | 550 462.00 |
CU Autres participations | 278 836.00 | | 278 836.00 | 278 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 923.00 | 12 044.00 | | 13 923.00 |
DG Autres réserves | 102 801.00 | 100 107.00 | | 102 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 877.00 | 37 572.00 | | 65 877.00 |
DL TOTAL (I) | 472 601.00 | 439 724.00 | | 472 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 776.00 | 70 551.00 | | 56 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 2 862.00 | | 4 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | 10 581.00 | | 361.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 252.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 422.00 | 85 728.00 | | 63 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 024.00 | 525 453.00 | | 536 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 339.00 | 28 460.00 | | 12 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
FQ Autres produits | | | 10 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 56.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 56.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -56.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 046.00 | 53 718.00 | | 81 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 169.00 | 16 146.00 | | 15 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 877.00 | 37 572.00 | | 65 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 273.00 | | | 440 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 341.00 | | | 161 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 932.00 | | | 278 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504.00 | 1 934.00 | | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | 1 934.00 | | 12 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 776.00 | 5 692.00 | 27 884.00 | 56 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VP Divers | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 243.00 | 56 147.00 | 95.00 | 56 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 422.00 | 12 339.00 | 27 884.00 | 63 422.00 |