| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 409 941.00 | 22 477.00 | 387 463.00 | 409 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 873.00 | 22 477.00 | 704 395.00 | 726 873.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 247 118.00 | | 247 118.00 | 247 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 833.00 | | 247 833.00 | 247 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 706.00 | 22 477.00 | 952 229.00 | 974 706.00 |
CU Autres participations | 278 836.00 | | 278 836.00 | 278 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 437.00 | 23 729.00 | | 26 437.00 |
DG Autres réserves | 241 579.00 | 223 123.00 | | 241 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 318.00 | 54 164.00 | | 116 318.00 |
DL TOTAL (I) | 674 336.00 | 591 017.00 | | 674 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 221.00 | 46 258.00 | | 271 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 2 722.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 183.00 | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | 256.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 892.00 | 53 420.00 | | 277 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 229.00 | 644 438.00 | | 952 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 220.00 | 15 620.00 | | 247 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 256.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 173.00 | 74 101.00 | | 138 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 854.00 | 19 936.00 | | 21 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 318.00 | 54 164.00 | | 116 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 273.00 | | 286 600.00 | 440 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 341.00 | | 286 600.00 | 161 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 932.00 | | | 278 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 306.00 | 4 170.00 | | 18 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 306.00 | 4 170.00 | | 18 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 221.00 | 240 549.00 | 30 672.00 | 271 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -224 232.00 | | | -224 232.00 |
VP Divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809.00 | 714.00 | 95.00 | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 892.00 | 247 220.00 | 30 672.00 | 277 892.00 |