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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 550.00 | 9 175.00 | 1 375.00 | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 037.00 | 20 369.00 | 668.00 | 21 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 856.00 | 612 250.00 | 579 606.00 | 1 191 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 337.00 | 643 089.00 | 998 248.00 | 1 641 337.00 |
BT Marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BZ Autres créances | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CF Disponibilités | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 770.00 | | 106 770.00 | 106 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 107.00 | 643 089.00 | 1 105 018.00 | 1 748 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677.00 | | | -677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
DL TOTAL (I) | 173 508.00 | | | 173 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 183.00 | | | 523 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 509.00 | | | 931 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 018.00 | | | 1 105 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 286.00 | | | 260 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
FG Production vendue services | 549 356.00 | | 549 356.00 | 549 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 803.00 | | 636 803.00 | 636 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 557.00 | | | 682 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 234.00 | | | 683 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677.00 | | | -677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 010.00 | 19.00 | 7 308.00 | 1 634 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 394.00 | | | 407 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 134.00 | | 7 308.00 | 1 216 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 482.00 | 19.00 | | 10 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 974.00 | 104 116.00 | | 538 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 678.00 | 104 116.00 | | 537 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 834.00 | 38 600.00 | 122 234.00 | 160 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 183.00 | 45 272.00 | 194 810.00 | 523 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 181.00 | 43 985.00 | 10 196.00 | 54 181.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 431.00 | | 317 044.00 | 860 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
ST Autres comptes | 223 571.00 | | | 223 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 390.00 | | | 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 617.00 | | | 334 617.00 |