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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 550.00 | 10 306.00 | 244.00 | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 837.00 | 21 050.00 | 2 787.00 | 23 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 037.00 | 687 413.00 | 524 624.00 | 1 212 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 318.00 | 720 065.00 | 944 253.00 | 1 664 318.00 |
BT Marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BZ Autres créances | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CF Disponibilités | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 033.00 | 720 065.00 | 1 033 968.00 | 1 754 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
DL TOTAL (I) | 210 833.00 | | | 210 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 223.00 | | | 490 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 131.00 | | | 139 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 135.00 | | | 823 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 968.00 | | | 1 033 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 328.00 | | | 302 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
FG Production vendue services | 394 928.00 | | 394 928.00 | 394 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 148.00 | | 446 148.00 | 446 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 897.00 | | | 484 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 222.00 | | | 440 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 337.00 | | 22 981.00 | 1 641 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 394.00 | | | 407 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 442.00 | | 22 981.00 | 1 223 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 089.00 | 76 976.00 | | 643 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 793.00 | 76 976.00 | | 641 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VB T. V. A. | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 223.00 | 46 543.00 | 200 641.00 | 490 223.00 |
VI Groupe et associés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 597.00 | 41 401.00 | 10 196.00 | 51 597.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 007.00 | 302 328.00 | 200 641.00 | 746 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
ST Autres comptes | 112 904.00 | | | 112 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 225.00 | | | 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 895.00 | | | 172 895.00 |