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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 72 708.00 | 24 054.00 | 48 654.00 | 72 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 337.00 | 28 108.00 | 2 228.00 | 30 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 896.00 | 1 162 749.00 | 101 147.00 | 1 263 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 585.00 | 1 216 208.00 | 569 377.00 | 1 785 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BZ Autres créances | 488 270.00 | | 488 270.00 | 488 270.00 |
CF Disponibilités | 632 898.00 | | 632 898.00 | 632 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 226.00 | | 1 135 226.00 | 1 135 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 811.00 | 1 216 208.00 | 1 704 603.00 | 2 920 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 421.00 | 266 290.00 | | 313 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 772.00 | 47 131.00 | | 71 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 391 673.00 | 327 190.00 | | 391 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 694.00 | 884 845.00 | | 778 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 958.00 | 189 225.00 | | 163 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 222.00 | 71 199.00 | | 101 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 32 291.00 | | 31 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 504.00 | 91 559.00 | | 155 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 79 459.00 | 85 006.00 | | 79 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 931.00 | 1 356 913.00 | | 1 312 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 603.00 | 1 694 204.00 | | 1 704 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 372.00 | 456 869.00 | | 595 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 185.00 | | 12 400.00 | 2 173 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 1 785 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 407 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 394.00 | | | 807 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 291.00 | | 11 650.00 | 1 355 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | 750.00 | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 466.00 | 92 742.00 | | 1 123 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 170.00 | 92 742.00 | | 1 122 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 709.00 | 401 709.00 | | 401 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 488 271.00 | 488 271.00 | | 488 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 694.00 | 162 362.00 | 576 923.00 | 778 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 944.00 | 495 998.00 | 10 946.00 | 506 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 709.00 | 595 377.00 | 576 923.00 | 1 211 709.00 |