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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 72 708.00 | 11 623.00 | 61 085.00 | 72 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 221.00 | 24 933.00 | 4 288.00 | 29 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 938.00 | 974 778.00 | 277 161.00 | 1 251 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 761.00 | 1 012 629.00 | 1 159 132.00 | 2 171 761.00 |
BT Marchandises | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
BZ Autres créances | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
CF Disponibilités | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 116.00 | | 164 116.00 | 164 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 877.00 | 1 012 629.00 | 1 323 248.00 | 2 335 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 896.00 | | | 215 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 289 859.00 | | | 289 859.00 |
DP Provisions pour risques | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 113.00 | | | 563 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 309.00 | | | 206 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 289.00 | | | 1 023 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 248.00 | | | 1 323 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 684.00 | | | 470 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 514.00 | | 469 273.00 | 1 724 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 026.00 | 2 171 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 026.00 | 1 353 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 394.00 | | 400 000.00 | 407 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 620.00 | | 69 273.00 | 1 306 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 011.00 | 109 687.00 | 19 069.00 | 922 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 715.00 | 109 687.00 | 19 069.00 | 920 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 852.00 | 333 852.00 | | 333 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 197.00 | 101 578.00 | 342 126.00 | 579 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 479.00 | 130 284.00 | 10 196.00 | 140 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 303.00 | 470 684.00 | 342 126.00 | 948 303.00 |