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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 127.00 | 22 100.00 | 4 027.00 | 26 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 625.00 | 786 959.00 | 429 666.00 | 1 216 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 196.00 | 820 905.00 | 850 291.00 | 1 671 196.00 |
BT Marchandises | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BZ Autres créances | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CF Disponibilités | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 294.00 | | 112 294.00 | 112 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 490.00 | 820 905.00 | 962 585.00 | 1 783 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 863.00 | | | 157 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
DL TOTAL (I) | 228 820.00 | | | 228 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 082.00 | | | 445 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 065.00 | | | 98 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 765.00 | | | 733 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 585.00 | | | 962 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 007.00 | | | 220 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
FG Production vendue services | 557 099.00 | | 557 099.00 | 557 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 080.00 | | 631 080.00 | 631 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 196.00 | | | 657 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 409.00 | | | 629 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 318.00 | | 6 878.00 | 1 664 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 394.00 | | | 407 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 423.00 | | 6 878.00 | 1 246 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 065.00 | 100 840.00 | | 720 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 769.00 | 100 840.00 | | 718 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 284.00 | 38 600.00 | 54 684.00 | 93 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 082.00 | 49 756.00 | 207 813.00 | 445 082.00 |
VI Groupe et associés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 483.00 | | | 492 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 084.00 | | | 535 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 669.00 | 59 474.00 | 10 196.00 | 69 669.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 017.00 | 220 007.00 | 262 497.00 | 670 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
ST Autres comptes | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 355.00 | | | 240 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |