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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 614.00 | -24 614.00 | | 24 614.00 |
AP Constructions | 4 070.00 | -4 070.00 | | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 616.00 | -136 601.00 | 42 014.00 | 178 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 494.00 | -278 774.00 | 68 720.00 | 347 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 126.00 | -444 060.00 | 338 066.00 | 782 126.00 |
BT Marchandises | 272 241.00 | | 272 241.00 | 272 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 753.00 | -52 316.00 | 421 437.00 | 473 753.00 |
BZ Autres créances | 660 105.00 | | 660 105.00 | 660 105.00 |
CF Disponibilités | 386 721.00 | | 386 721.00 | 386 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 448.00 | -52 316.00 | 1 750 132.00 | 1 802 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 575.00 | -496 376.00 | 2 088 198.00 | 2 584 575.00 |
CU Autres participations | 168 335.00 | | 168 335.00 | 168 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 1 436 351.00 | 1 337 195.00 | | 1 436 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 246.00 | 275 155.00 | | 105 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 829.00 | 1 704 582.00 | | 1 633 829.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 410.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 221.00 | 472 786.00 | | 363 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 411.00 | 126 880.00 | | 88 411.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 369.00 | 600 077.00 | | 454 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 198.00 | 2 309 410.00 | | 2 088 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 834.00 | 53 226.00 | | 390 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 751.00 | 6 862.00 | | 17 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 082.00 | 46 363.00 | | 373 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
6T Sur comptes clients | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 066.00 | | 4 750.00 | 57 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 222.00 | 363 222.00 | | 363 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
UX Autres créances clients | 411 069.00 | | | 411 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
VB T. V. A. | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
VP Divers | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 173.00 | | | 570 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 369.00 | 1 143 485.00 | 20 884.00 | 1 164 369.00 |
VW T.V.A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 370.00 | 454 370.00 | | 454 370.00 |