| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
AP Constructions | 5 661.00 | 4 221.00 | 1 440.00 | 5 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 999.00 | 154 087.00 | 26 912.00 | 180 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 732.00 | 293 324.00 | 100 409.00 | 393 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 583.00 | 476 247.00 | 359 336.00 | 835 583.00 |
BT Marchandises | 329 672.00 | | 329 672.00 | 329 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 239.00 | 52 233.00 | 447 006.00 | 499 239.00 |
BZ Autres créances | 658 480.00 | | 658 480.00 | 658 480.00 |
CF Disponibilités | 496 592.00 | | 496 592.00 | 496 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 705.00 | 52 233.00 | 1 942 472.00 | 1 994 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 287.00 | 528 480.00 | 2 301 808.00 | 2 830 287.00 |
CU Autres participations | 168 335.00 | | 168 335.00 | 168 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 1 241 597.00 | 1 436 351.00 | | 1 241 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 845.00 | 105 246.00 | | 196 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 674.00 | 1 633 829.00 | | 1 530 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 395.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 826.00 | 363 222.00 | | 444 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 428.00 | 88 412.00 | | 131 428.00 |
EA Autres dettes | | 2 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 134.00 | 454 370.00 | | 771 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 808.00 | 2 088 199.00 | | 2 301 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 134.00 | 454 370.00 | | 771 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 395.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 548.00 | | 2 001 548.00 | 2 001 548.00 |
FG Production vendue services | 454 690.00 | | 454 690.00 | 454 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 237.00 | | 2 456 237.00 | 2 456 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 3 156.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | 3 156.00 | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 35.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 35.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 332.00 | 3 121.00 | | 3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 998.00 | 32 325.00 | | 75 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 486.00 | 2 467 714.00 | | 2 483 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 641.00 | 2 362 468.00 | | 2 286 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 845.00 | 105 246.00 | | 196 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 127.00 | | 67 421.00 | 782 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 965.00 | 835 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 965.00 | 580 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 181.00 | | 64 177.00 | 530 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 219.00 | | 3 244.00 | 189 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 060.00 | 46 151.00 | 13 965.00 | 444 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 446.00 | 46 151.00 | 13 965.00 | 419 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 316.00 | | 83.00 | 52 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 316.00 | | 83.00 | 52 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 316.00 | | 83.00 | 52 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 826.00 | 444 826.00 | | 444 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
UX Autres créances clients | 436 654.00 | | | 436 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
VB T. V. A. | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 194 466.00 | 194 466.00 | | 194 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VP Divers | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 269.00 | | | 596 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 568.00 | 1 168 441.00 | 24 128.00 | 1 192 568.00 |
VW T.V.A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 134.00 | 771 134.00 | | 771 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |