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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 834.00 | 25 508.00 | 1 326.00 | 26 834.00 |
AP Constructions | 5 661.00 | 4 539.00 | 1 122.00 | 5 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 108.00 | 173 983.00 | 18 124.00 | 192 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 118.00 | 361 092.00 | 74 025.00 | 435 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 267.00 | 565 123.00 | 2 133 144.00 | 2 698 267.00 |
BT Marchandises | 257 531.00 | | 257 531.00 | 257 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 149.00 | 294.00 | 390 855.00 | 391 149.00 |
BZ Autres créances | 432 116.00 | | 432 116.00 | 432 116.00 |
CF Disponibilités | 957 536.00 | | 957 536.00 | 957 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 450.00 | 294.00 | 2 054 156.00 | 2 054 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 717.00 | 565 417.00 | 4 187 300.00 | 4 752 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
CU Autres participations | 1 931 472.00 | | 1 931 472.00 | 1 931 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 1 386 693.00 | 1 038 442.00 | | 1 386 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 328.00 | 348 250.00 | | 647 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 252.00 | 1 478 924.00 | | 2 126 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 180.00 | | | 1 209 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 630.00 | 200 491.00 | | 206 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 580.00 | 435 464.00 | | 426 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 666.00 | 160 929.00 | | 212 666.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 10 211.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 047.00 | 807 095.00 | | 2 061 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 300.00 | 2 286 019.00 | | 4 187 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 797.00 | 807 095.00 | | 1 044 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 133.00 | | 1 846 133.00 | 852 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 194.00 | | 753.00 | 64 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 477.00 | | 37 410.00 | 595 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 463.00 | | 1 807 970.00 | 192 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 287.00 | 45 836.00 | | 519 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 935.00 | 573.00 | | 24 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 352.00 | 45 263.00 | | 494 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 138.00 | 294.00 | 13 138.00 | 13 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 138.00 | 294.00 | 13 138.00 | 13 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 138.00 | 294.00 | 13 138.00 | 13 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | 13 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 580.00 | 426 580.00 | | 426 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
UX Autres créances clients | 390 797.00 | 390 797.00 | | 390 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VC Groupe et associés | 403 505.00 | 403 505.00 | | 403 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 180.00 | 192 930.00 | 778 327.00 | 1 209 180.00 |
VI Groupe et associés | 206 630.00 | 206 630.00 | | 206 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 345.00 | 839 031.00 | 69 314.00 | 908 345.00 |
VW T.V.A. | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 047.00 | 1 044 797.00 | 778 327.00 | 2 061 047.00 |