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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 712.00 | 27 102.00 | 3 610.00 | 30 712.00 |
AP Constructions | 1 591.00 | 787.00 | 804.00 | 1 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 625.00 | 121 363.00 | 15 262.00 | 136 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 201.00 | 278 787.00 | 105 414.00 | 384 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 857.00 | 428 039.00 | 2 163 818.00 | 2 591 857.00 |
BT Marchandises | 263 785.00 | | 263 785.00 | 263 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 837.00 | | 645 837.00 | 645 837.00 |
BZ Autres créances | 1 220 441.00 | | 1 220 441.00 | 1 220 441.00 |
CF Disponibilités | 718 870.00 | | 718 870.00 | 718 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 487.00 | | 2 865 487.00 | 2 865 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 344.00 | 428 039.00 | 5 029 305.00 | 5 457 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
CU Autres participations | 1 931 654.00 | | 1 931 654.00 | 1 931 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 2 438 508.00 | 1 434 021.00 | | 2 438 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 626.00 | 1 004 487.00 | | 356 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 365.00 | 2 530 739.00 | | 2 887 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 488.00 | 1 017 318.00 | | 823 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 316.00 | 674 537.00 | | 570 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 923.00 | 420 498.00 | | 455 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 532.00 | 209 327.00 | | 269 532.00 |
EA Autres dettes | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 939.00 | 2 321 680.00 | | 2 141 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 305.00 | 4 852 419.00 | | 5 029 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 566.00 | 1 498 090.00 | | 1 512 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 530.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 570 316.00 | | | 570 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 299.00 | | 82 557.00 | 2 509 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 947.00 | | 3 878.00 | 64 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 017.00 | | 78 400.00 | 444 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 335.00 | | 280.00 | 2 000 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 892.00 | 36 489.00 | 15 342.00 | 406 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 248.00 | 854.00 | | 26 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 644.00 | 35 635.00 | 15 342.00 | 380 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 923.00 | 455 923.00 | | 455 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
UX Autres créances clients | 645 837.00 | 645 837.00 | | 645 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 863.00 | 1 191 863.00 | | 1 191 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 488.00 | 194 115.00 | 629 373.00 | 823 488.00 |
VI Groupe et associés | 570 316.00 | 570 316.00 | | 570 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 198.00 | | | 193 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 793.00 | 1 951 793.00 | | 1 951 793.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 939.00 | 1 512 566.00 | 629 373.00 | 2 141 939.00 |