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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 834.00 | 26 248.00 | 586.00 | 26 834.00 |
AP Constructions | 1 591.00 | 628.00 | 963.00 | 1 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 839.00 | 114 774.00 | 15 065.00 | 129 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 587.00 | 265 242.00 | 47 345.00 | 312 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 299.00 | 406 892.00 | 2 102 407.00 | 2 509 299.00 |
BT Marchandises | 239 051.00 | | 239 051.00 | 239 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 862.00 | | 510 862.00 | 510 862.00 |
BZ Autres créances | 1 194 844.00 | | 1 194 844.00 | 1 194 844.00 |
CF Disponibilités | 793 413.00 | | 793 413.00 | 793 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 012.00 | | 2 750 012.00 | 2 750 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 311.00 | 406 892.00 | 4 852 419.00 | 5 259 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
CU Autres participations | 1 931 374.00 | | 1 931 374.00 | 1 931 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 1 434 021.00 | 1 386 693.00 | | 1 434 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 487.00 | 647 328.00 | | 1 004 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 739.00 | 2 126 252.00 | | 2 530 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 318.00 | 1 209 180.00 | | 1 017 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 537.00 | 206 630.00 | | 674 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 498.00 | 426 580.00 | | 420 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 327.00 | 212 666.00 | | 209 327.00 |
EA Autres dettes | | 5 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 321 680.00 | 2 061 047.00 | | 2 321 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 419.00 | 4 187 300.00 | | 4 852 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 090.00 | 1 044 797.00 | | 1 498 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674 537.00 | | | 674 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 267.00 | | 28 297.00 | 2 698 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 2 000 335.00 | 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808.00 | 216 456.00 | 2 509 299.00 | 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 456.00 | 444 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 887.00 | | 27 587.00 | 632 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 433.00 | | 710.00 | 2 000 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 123.00 | 38 014.00 | 196 245.00 | 565 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 508.00 | 740.00 | | 25 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 615.00 | 37 274.00 | 196 245.00 | 539 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 498.00 | 420 498.00 | | 420 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
UX Autres créances clients | 510 862.00 | 510 862.00 | | 510 862.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 257.00 | 1 187 257.00 | | 1 187 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 788.00 | 193 198.00 | 806 868.00 | 1 016 788.00 |
VI Groupe et associés | 674 537.00 | 674 537.00 | | 674 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 290.00 | | | 192 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 509.00 | 1 717 548.00 | 68 961.00 | 1 786 509.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 680.00 | 1 498 090.00 | 806 868.00 | 2 321 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |