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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 46 868.00 | 123 132.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 973.00 | 30 865.00 | 9 108.00 | 39 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 819 613.00 | | 2 819 613.00 | 2 819 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 884.00 | 77 950.00 | 3 003 935.00 | 3 081 884.00 |
BZ Autres créances | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
CF Disponibilités | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 228.00 | | 2 638 228.00 | 2 638 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 113.00 | 77 950.00 | 5 642 163.00 | 5 720 113.00 |
CU Autres participations | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
DG Autres réserves | 4 230 890.00 | | | 4 230 890.00 |
DH Report à nouveau | 398 429.00 | | | 398 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 578 303.00 | | | 5 578 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 163.00 | | | 5 642 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 013.00 | | | 250 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 013.00 | | | 250 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 603.00 | | | -224 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 172.00 | | | 398 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 419.00 | | | 361 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 864.00 | 46 864.00 | | 48 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 817.00 | 14 405.00 | 2 821 412.00 | 2 835 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |