| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 654.00 | 12 267.00 | 216 387.00 | 228 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 126 549.00 | | 2 126 549.00 | 2 126 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 023.00 | 12 484.00 | 2 414 539.00 | 2 427 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 293 478.00 | | 3 293 478.00 | 3 293 478.00 |
CF Disponibilités | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 951.00 | | 3 323 951.00 | 3 323 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 974.00 | 12 484.00 | 5 738 490.00 | 5 750 974.00 |
CU Autres participations | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
DG Autres réserves | 4 265 823.00 | | | 4 265 823.00 |
DH Report à nouveau | 398 429.00 | | | 398 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 060.00 | | | 5 676 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 490.00 | | | 5 738 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 074.00 | | 216 300.00 | 2 764 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 351.00 | 2 198 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 351.00 | 2 427 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 354.00 | | 216 300.00 | 12 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751 503.00 | | | 2 751 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 788.00 | 696.00 | | 11 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 571.00 | 696.00 | | 11 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 126 549.00 | | 2 126 549.00 | 2 126 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 721.00 | 9 951.00 | 2 128 770.00 | 2 138 721.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |