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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 63 868.00 | 106 132.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 314.00 | 41 210.00 | 33 104.00 | 74 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 022 746.00 | | 3 022 746.00 | 3 022 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 459.00 | 105 294.00 | 3 233 164.00 | 3 338 459.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
CF Disponibilités | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 462.00 | | 2 563 462.00 | 2 563 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 921.00 | 105 294.00 | 5 796 626.00 | 5 901 921.00 |
CU Autres participations | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
DG Autres réserves | 4 352 423.00 | | | 4 352 423.00 |
DH Report à nouveau | 398 429.00 | | | 398 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 082.00 | | | 5 709 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 626.00 | | | 5 796 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 672.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 037.00 | | | 158 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 444.00 | 12 899.00 | 3 024 545.00 | 3 037 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |