| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 55 368.00 | 114 632.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 973.00 | 35 038.00 | 4 935.00 | 39 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 759 671.00 | | 3 759 671.00 | 3 759 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 042.00 | 90 622.00 | 3 951 420.00 | 4 042 042.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
CF Disponibilités | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 125.00 | | 2 584 125.00 | 2 584 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 167.00 | 90 622.00 | 6 535 545.00 | 6 626 167.00 |
CU Autres participations | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
DG Autres réserves | 4 267 644.00 | | | 4 267 644.00 |
DH Report à nouveau | 398 429.00 | | | 398 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 083.00 | | | 5 663 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 757.00 | | | 786 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 462.00 | | | 872 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 545.00 | | | 6 535 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 462.00 | | | 872 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 517.00 | | | -10 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 662.00 | | | 229 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 882.00 | | | 144 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 046.00 | 11 576.00 | 3 761 470.00 | 3 773 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 462.00 | 872 462.00 | | 872 462.00 |