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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 654.00 | 12 851.00 | 215 803.00 | 228 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 160 892.00 | | 3 160 892.00 | 3 160 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 367.00 | 13 068.00 | 3 448 299.00 | 3 461 367.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973 478.00 | | 973 478.00 | 973 478.00 |
CF Disponibilités | 1 027 896.00 | | 1 027 896.00 | 1 027 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 677.00 | | 2 005 677.00 | 2 005 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 044.00 | 13 068.00 | 5 453 976.00 | 5 467 044.00 |
CU Autres participations | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
DG Autres réserves | 3 963 829.00 | | | 3 963 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 628.00 | | | 4 919 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 570.00 | | | 510 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 348.00 | | | 534 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 976.00 | | | 5 453 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 348.00 | | | 534 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 023.00 | | 1 034 344.00 | 2 427 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 461 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 654.00 | | | 228 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 152.00 | | 1 034 344.00 | 2 198 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 484.00 | 584.00 | | 12 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | 584.00 | | 12 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 160 892.00 | | 3 160 892.00 | 3 160 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VI Groupe et associés | 510 570.00 | 510 570.00 | | 510 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 416.00 | 4 303.00 | 3 163 113.00 | 3 167 416.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 348.00 | 534 348.00 | | 534 348.00 |