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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 421.00 | 304 059.00 | 1 300 362.00 | 1 604 421.00 |
BT Marchandises | 32 122 648.00 | | 32 122 648.00 | 32 122 648.00 |
BZ Autres créances | 9 795 914.00 | | 9 795 914.00 | 9 795 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 164.00 | | 301 164.00 | 301 164.00 |
CF Disponibilités | 2 520 812.00 | | 2 520 812.00 | 2 520 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 740 538.00 | | 44 740 538.00 | 44 740 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 395 721.00 | 304 059.00 | 46 091 663.00 | 46 395 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 749 065.00 | 447 994.00 | | 749 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 400.00 | 301 071.00 | | 62 400.00 |
DL TOTAL (I) | 22 811 465.00 | 22 749 065.00 | | 22 811 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 533.00 | 742 216.00 | | 1 670 533.00 |
EA Autres dettes | 186 502.00 | 133 449.00 | | 186 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 669 250.00 | 18 654 062.00 | | 21 669 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 091 662.00 | 43 398 130.00 | | 46 091 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 793 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5.00 | | 1 878 765.00 | 5.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 284.00 | 37 271.00 | | 45 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 284.00 | 45 365.00 | | 45 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 695.00 | 42 694.00 | | 40 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 582.00 | 252 097.00 | | 236 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 760 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 277.00 | 1 055 737.00 | | 277 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 993.00 | -1 010 373.00 | | -231 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | -8 034.00 | | 6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 836.00 | 17 154 960.00 | | 2 432 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 435.00 | 16 853 889.00 | | 2 370 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 400.00 | 301 071.00 | | 62 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581 203.00 | 1 581 203.00 | | 1 581 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 533.00 | 1 670 533.00 | | 1 670 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959 722.00 | 1 959 722.00 | | 1 959 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 271 290.00 | 14 665 469.00 | 1 605 821.00 | 16 271 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 109.00 | | | 222 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903 983.00 | 9 846 676.00 | 57 307.00 | 9 903 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 669 251.00 | 20 063 430.00 | 1 605 821.00 | 21 669 251.00 |