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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 463.00 | 296 776.00 | 201 687.00 | 498 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 173.00 | 304 776.00 | 1 590 397.00 | 1 895 173.00 |
BT Marchandises | 4 030 264.00 | 395 389.00 | 3 634 875.00 | 4 030 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 522.00 | | 411 522.00 | 411 522.00 |
BZ Autres créances | 6 866 663.00 | | 6 866 663.00 | 6 866 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 9 992 071.00 | | 9 992 071.00 | 9 992 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 301 893.00 | 395 389.00 | 20 906 504.00 | 21 301 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 197 066.00 | 700 165.00 | 22 496 901.00 | 23 197 066.00 |
CU Autres participations | 1 348 403.00 | 8 000.00 | 1 340 403.00 | 1 348 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 451 466.00 | 749 066.00 | | 451 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 871 185.00 | 62 400.00 | | -3 871 185.00 |
DL TOTAL (I) | 18 580 281.00 | 22 811 466.00 | | 18 580 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 850 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 760 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 610 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 290.00 | 18 231 012.00 | | 127 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 698.00 | 1 581 203.00 | | 2 541 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 112.00 | 1 670 533.00 | | 92 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 787.00 | 176 694.00 | | 1 149 787.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 9 808.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 620.00 | 21 669 251.00 | | 3 916 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 496 901.00 | 46 091 663.00 | | 22 496 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916 620.00 | | | 3 916 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 290.00 | 1 959 722.00 | | 127 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 706 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 821 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 147 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 092 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 686 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 823 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 994.00 | 45 284.00 | | 383 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 946.00 | | | 760 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144 940.00 | 45 284.00 | | 1 144 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963 760.00 | 40 695.00 | | 3 963 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 921.00 | 236 582.00 | | 11 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975 661.00 | 277 277.00 | | 3 975 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830 741.00 | -231 993.00 | | -2 830 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -783 026.00 | 6 246.00 | | -783 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 504 933.00 | 2 432 836.00 | | 32 504 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 378 117.00 | 2 370 435.00 | | 36 378 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 871 185.00 | 62 400.00 | | -3 871 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 421.00 | | | 1 604 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 463.00 | | | 498 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 959.00 | | | 1 105 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 059.00 | 5 717.00 | | 291 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 059.00 | 5 717.00 | | 291 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 542 198.00 | 2 542 198.00 | | 2 542 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
UX Autres créances clients | 411 522.00 | | | 411 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 299 723.00 | | | 16 299 723.00 |
VP Divers | 6 866 663.00 | | | 6 866 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149 287.00 | 1 149 287.00 | | 1 149 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 492.00 | 7 278 185.00 | 48 308.00 | 7 326 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 620.00 | 3 916 620.00 | | 3 916 620.00 |