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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 015.00 | 273 022.00 | 240 992.00 | 514 015.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 024.00 | 1 496 042.00 | 512 981.00 | 2 009 024.00 |
BT Marchandises | 12 398 141.00 | 325 863.00 | 12 072 278.00 | 12 398 141.00 |
BZ Autres créances | 24 012 577.00 | | 24 012 577.00 | 24 012 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 490 624.00 | 325 863.00 | 36 164 761.00 | 36 490 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 499 648.00 | 1 821 905.00 | 36 677 742.00 | 38 499 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 056 390.00 | | | 22 056 390.00 |
CU Autres participations | 1 342 781.00 | 1 223 020.00 | 119 761.00 | 1 342 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 528 138.00 | -2 085 121.00 | | -2 528 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382 011.00 | -443 018.00 | | -1 382 011.00 |
DL TOTAL (I) | 18 089 850.00 | 19 471 862.00 | | 18 089 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 198 968.00 | 5 582 656.00 | | 12 198 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 609.00 | 1 898 735.00 | | 1 991 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 804.00 | 287 447.00 | | 419 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 978.00 | 170 231.00 | | 8 978.00 |
EA Autres dettes | 3 968 533.00 | 278 800.00 | | 3 968 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 587 892.00 | 8 217 870.00 | | 18 587 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 677 742.00 | 27 689 731.00 | | 36 677 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 338.00 | 4 544 370.00 | | 475 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 145 468.00 | 3 909 156.00 | | 4 145 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 606.00 | | 127 606.00 | 127 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 606.00 | | 127 606.00 | 127 606.00 |
FQ Autres produits | | | 6 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 343 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 343 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 18 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 301 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 205 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 377 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 340.00 | 251 991.00 | | 52 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 228.00 | 46 725.00 | | 40 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 221.00 | 46 725.00 | | 57 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | 205 266.00 | | -4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 234.00 | 893 445.00 | | 1 238 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 246.00 | 1 336 463.00 | | 2 620 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 382 011.00 | -443 018.00 | | -1 382 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 386.00 | | 1 374.00 | 2 036 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 023.00 | 1 495 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 736.00 | 2 009 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 713.00 | 514 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 728.00 | | | 540 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 658.00 | | 1 374.00 | 1 495 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 909.00 | 826.00 | 26 713.00 | 298 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 909.00 | 826.00 | 26 713.00 | 298 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991 609.00 | 30 477.00 | 1 961 132.00 | 1 991 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 804.00 | 419 804.00 | | 419 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968 533.00 | 16 079.00 | 3 952 454.00 | 3 968 533.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 145 468.00 | | 4 145 468.00 | 4 145 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 053 500.00 | | 8 053 500.00 | 8 053 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 380 000.00 | | | 6 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 012 577.00 | 1 956 188.00 | 22 056 390.00 | 24 012 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 165 634.00 | 1 957 017.00 | 22 208 618.00 | 24 165 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 587 892.00 | 475 338.00 | 18 112 553.00 | 18 587 892.00 |