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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 728.00 | 298 082.00 | 242 645.00 | 540 728.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 123.00 | 306 082.00 | 1 730 041.00 | 2 036 123.00 |
BT Marchandises | 2 070 738.00 | 325 863.00 | 1 744 875.00 | 2 070 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 056 556.00 | | 16 056 556.00 | 16 056 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 4 494 024.00 | | 4 494 024.00 | 4 494 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 622 941.00 | 325 863.00 | 22 297 078.00 | 22 622 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 659 064.00 | 631 945.00 | 24 027 119.00 | 24 659 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 379 220.00 | | | 14 379 220.00 |
CU Autres participations | 1 344 304.00 | 8 000.00 | 1 336 304.00 | 1 344 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 585.00 | -3 419 719.00 | | -1 373 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 536.00 | 2 046 134.00 | | -711 536.00 |
DL TOTAL (I) | 19 914 879.00 | 20 626 415.00 | | 19 914 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 330 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 330 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 903.00 | 1 359 990.00 | | 1 564 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 803.00 | 2 106 566.00 | | 2 292 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 295.00 | 36 619.00 | | 169 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 506.00 | 1 033 462.00 | | 79 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 8 546.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 240.00 | 4 546 683.00 | | 4 112 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 027 119.00 | 25 503 098.00 | | 24 027 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 914.00 | 2 470 595.00 | | 1 849 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564 903.00 | 1 359 990.00 | | 1 564 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 727 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 767 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 774 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -922 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 836.00 | 62 752.00 | | 13 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 775.00 | 3 000.00 | | 70 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 610.00 | 65 752.00 | | 84 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 559.00 | 126 569.00 | | 24 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 559.00 | 129 569.00 | | 24 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 051.00 | -63 817.00 | | 60 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 301.00 | 140 441.00 | | -151 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 738.00 | 5 998 075.00 | | 4 341 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 274.00 | 3 951 941.00 | | 5 053 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 536.00 | 2 046 134.00 | | -711 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 074.00 | | 133 049.00 | 1 903 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 963.00 | | 27 765.00 | 512 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 112.00 | | 105 284.00 | 1 390 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 573.00 | 510.00 | | 297 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 573.00 | 510.00 | | 297 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292 803.00 | 30 477.00 | 2 262 326.00 | 2 292 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 295.00 | 169 295.00 | | 169 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
UX Autres créances clients | 16 056 556.00 | 1 677 336.00 | 14 379 220.00 | 16 056 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564 903.00 | 1 564 903.00 | | 1 564 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 207 647.00 | 1 777 336.00 | 14 430 311.00 | 16 207 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 240.00 | 1 849 914.00 | 2 262 326.00 | 4 112 240.00 |