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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 963.00 | 297 573.00 | 215 390.00 | 512 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 074.00 | 305 573.00 | 1 597 502.00 | 1 903 074.00 |
BT Marchandises | 2 380 264.00 | 345 389.00 | 2 034 875.00 | 2 380 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
BZ Autres créances | 14 083 848.00 | | 14 083 848.00 | 14 083 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 7 648 284.00 | | 7 648 284.00 | 7 648 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 250 986.00 | 345 389.00 | 23 905 597.00 | 24 250 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 154 060.00 | 650 962.00 | 25 503 098.00 | 26 154 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 250 875.00 | | | 11 250 875.00 |
CU Autres participations | 1 341 804.00 | 8 000.00 | 1 333 804.00 | 1 341 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | | 451 466.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 419 719.00 | | | -3 419 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 134.00 | -3 871 185.00 | | 2 046 134.00 |
DL TOTAL (I) | 20 626 415.00 | 18 580 281.00 | | 20 626 415.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 990.00 | 127 290.00 | | 1 359 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 566.00 | 2 541 698.00 | | 2 106 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 619.00 | 92 112.00 | | 36 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 462.00 | 1 149 787.00 | | 1 033 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 8 546.00 | 5 733.00 | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 683.00 | 3 916 620.00 | | 4 546 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 503 098.00 | 22 496 901.00 | | 25 503 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 595.00 | 3 916 620.00 | | 2 470 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359 990.00 | 127 290.00 | | 1 359 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 42 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 846 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 191 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 218 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 131 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 123 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 752.00 | 383 994.00 | | 62 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 760 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 752.00 | 1 144 940.00 | | 65 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 569.00 | 3 963 760.00 | | 126 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 921.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 569.00 | 3 975 681.00 | | 129 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 817.00 | -2 830 741.00 | | -63 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 441.00 | -783 026.00 | | 140 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998 075.00 | 32 504 933.00 | | 5 998 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 941.00 | 36 376 117.00 | | 3 951 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 134.00 | -3 871 185.00 | | 2 046 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 173.00 | | 436 001.00 | 1 895 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 100.00 | 1 390 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 100.00 | 1 903 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 463.00 | | 14 500.00 | 498 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 711.00 | | 421 501.00 | 1 396 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 776.00 | 797.00 | | 296 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 776.00 | 797.00 | | 296 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 330 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106 566.00 | 30 477.00 | 2 076 089.00 | 2 106 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
UX Autres créances clients | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 990.00 | 1 359 990.00 | | 1 359 990.00 |
VP Divers | 14 083 848.00 | 2 832 973.00 | 11 250 875.00 | 14 083 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 462.00 | 1 033 462.00 | | 1 033 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 269 373.00 | 2 970 190.00 | 11 299 182.00 | 14 269 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 683.00 | 2 470 595.00 | 2 076 089.00 | 4 546 683.00 |