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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 44 652.00 | 5 348.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 84 600.00 | 28 594.00 | 56 006.00 | 84 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 137.00 | 83 818.00 | 5 319.00 | 89 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
BF Prêts | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 938.00 | 159 811.00 | 927 126.00 | 1 086 938.00 |
BT Marchandises | 152 207.00 | | 152 207.00 | 152 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 211 872.00 | | 211 872.00 | 211 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 074.00 | | 392 074.00 | 392 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 012.00 | 159 811.00 | 1 319 201.00 | 1 479 012.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 550.00 | 678 550.00 | | 678 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
DH Report à nouveau | 273 101.00 | 238 235.00 | | 273 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 442.00 | 34 866.00 | | 29 442.00 |
DL TOTAL (I) | 987 880.00 | 958 438.00 | | 987 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 154.00 | 211 485.00 | | 185 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 988.00 | 80 314.00 | | 88 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 078.00 | 53 690.00 | | 57 078.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 117.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 320.00 | 345 607.00 | | 331 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 201.00 | 1 304 045.00 | | 1 319 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 320.00 | 345 607.00 | | 331 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 737.00 | | 6 809.00 | 1 082 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 214 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 1 086 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 181 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 286.00 | | | 690 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 958.00 | | 5 343.00 | 178 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 493.00 | | 1 466.00 | 213 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 195.00 | 15 033.00 | 2 416.00 | 147 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 507.00 | 7 145.00 | | 37 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 688.00 | 7 888.00 | 2 416.00 | 109 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 185 154.00 | 185 154.00 | | 185 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VP Divers | 479.00 | | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 432.00 | 98 432.00 | | 98 432.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 320.00 | 331 320.00 | | 331 320.00 |