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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 84 600.00 | 40 554.00 | 44 046.00 | 84 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 688.00 | 83 550.00 | 5 139.00 | 88 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
BF Prêts | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 486.00 | 176 852.00 | 851 635.00 | 1 028 486.00 |
BT Marchandises | 125 858.00 | | 125 858.00 | 125 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 335 277.00 | | 335 277.00 | 335 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 201.00 | | 493 201.00 | 493 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 687.00 | 176 852.00 | 1 344 836.00 | 1 521 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 551.00 | 678 551.00 | | 678 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 855.00 | 6 786.00 | | 67 855.00 |
DH Report à nouveau | 187 934.00 | 272 544.00 | | 187 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 388.00 | 23 704.00 | | 41 388.00 |
DL TOTAL (I) | 975 727.00 | 981 584.00 | | 975 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 37.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 270.00 | 184 763.00 | | 218 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 774.00 | 83 677.00 | | 102 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 169.00 | 50 079.00 | | 47 169.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 97.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 109.00 | 318 653.00 | | 369 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 836.00 | 1 300 237.00 | | 1 344 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 109.00 | 318 653.00 | | 369 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 657.00 | | 8 954.00 | 1 022 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 1 028 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 181 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 286.00 | | | 690 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 885.00 | | 2 676.00 | 181 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 486.00 | | 6 278.00 | 150 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 399.00 | 6 577.00 | 3 125.00 | 173 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 399.00 | 6 577.00 | 3 125.00 | 123 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UP Prêts | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 218 270.00 | 218 270.00 | | 218 270.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 109.00 | 369 109.00 | | 369 109.00 |