| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 84 600.00 | 35 431.00 | 49 169.00 | 84 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 137.00 | 85 220.00 | 3 916.00 | 89 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
BF Prêts | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 656.00 | 173 399.00 | 849 257.00 | 1 022 656.00 |
BT Marchandises | 114 175.00 | | 114 175.00 | 114 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CF Disponibilités | 295 599.00 | | 295 599.00 | 295 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 979.00 | | 450 979.00 | 450 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 636.00 | 173 399.00 | 1 300 237.00 | 1 473 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 550.00 | 678 550.00 | | 678 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
DH Report à nouveau | 272 544.00 | 273 101.00 | | 272 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 703.00 | 29 442.00 | | 23 703.00 |
DL TOTAL (I) | 981 584.00 | 987 880.00 | | 981 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 762.00 | 185 154.00 | | 184 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 677.00 | 88 988.00 | | 83 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 079.00 | 57 078.00 | | 50 079.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 99.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 652.00 | 331 320.00 | | 318 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 237.00 | 1 319 201.00 | | 1 300 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 652.00 | 331 320.00 | | 318 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 938.00 | | 5 730.00 | 1 086 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 011.00 | 150 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 011.00 | 1 022 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 286.00 | | | 690 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 885.00 | | | 181 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 767.00 | | 5 730.00 | 214 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 812.00 | 13 588.00 | | 159 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 652.00 | 5 348.00 | | 44 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 160.00 | 8 240.00 | | 115 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UP Prêts | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 184 763.00 | 184 763.00 | | 184 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VP Divers | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 653.00 | 318 653.00 | | 318 653.00 |