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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 84 600.00 | 44 998.00 | 39 602.00 | 84 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 118.00 | 80 308.00 | 9 810.00 | 90 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
BF Prêts | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 837.00 | 128 053.00 | 860 783.00 | 988 837.00 |
BT Marchandises | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 357 988.00 | | 357 988.00 | 357 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 290.00 | | 492 290.00 | 492 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 127.00 | 128 053.00 | 1 353 073.00 | 1 481 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 550.00 | 678 550.00 | | 678 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
DH Report à nouveau | 186 463.00 | 187 933.00 | | 186 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 588.00 | 41 387.00 | | 30 588.00 |
DL TOTAL (I) | 963 457.00 | 975 726.00 | | 963 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 60.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 969.00 | 218 270.00 | | 244 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 590.00 | 102 773.00 | | 94 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 526.00 | 47 169.00 | | 49 526.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 835.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 616.00 | 369 109.00 | | 389 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 073.00 | 1 344 835.00 | | 1 353 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 616.00 | 369 109.00 | | 389 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 486.00 | | 15 272.00 | 1 028 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 921.00 | 988 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | 182 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 286.00 | | | 690 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 436.00 | | 6 352.00 | 181 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 764.00 | | 8 920.00 | 156 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 852.00 | 6 124.00 | 54 921.00 | 176 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 852.00 | 6 124.00 | 4 921.00 | 126 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UP Prêts | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 244 969.00 | 244 969.00 | | 244 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 616.00 | 389 616.00 | | 389 616.00 |