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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 84 600.00 | 49 442.00 | 35 158.00 | 84 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 037.00 | 82 289.00 | 11 743.00 | 94 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
BF Prêts | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 076.00 | 134 479.00 | 856 597.00 | 991 076.00 |
BT Marchandises | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 373 319.00 | | 373 319.00 | 373 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 033.00 | | 495 033.00 | 495 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 109.00 | 134 479.00 | 1 351 630.00 | 1 486 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 551.00 | 678 551.00 | | 678 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
DH Report à nouveau | 174 194.00 | 186 463.00 | | 174 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 058.00 | 30 589.00 | | 31 058.00 |
DL TOTAL (I) | 951 658.00 | 963 458.00 | | 951 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 37.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 969.00 | 244 959.00 | | 262 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 496.00 | 94 591.00 | | 86 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 902.00 | 49 527.00 | | 49 902.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 493.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 972.00 | 389 616.00 | | 399 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 630.00 | 1 353 074.00 | | 1 351 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 972.00 | 339 616.00 | | 399 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 837.00 | | 2 239.00 | 988 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 866.00 | | 3 918.00 | 182 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 685.00 | | -1 679.00 | 165 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 054.00 | 6 425.00 | | 128 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 054.00 | 6 425.00 | | 128 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |