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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 470.00 | 22 069.00 | 401.00 | 22 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 049.00 | 141 681.00 | 15 368.00 | 157 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 614.00 | 209 845.00 | 26 769.00 | 236 614.00 |
BT Marchandises | 12 825.00 | 1 154.00 | 11 671.00 | 12 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 188.00 | | 89 188.00 | 89 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 213.00 | 259 127.00 | 840 086.00 | 1 099 213.00 |
CF Disponibilités | 1 109 923.00 | | 1 109 923.00 | 1 109 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 569.00 | | 227 569.00 | 227 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 134.00 | 401 824.00 | 2 663 310.00 | 3 065 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 213.00 | 611 668.00 | 2 723 545.00 | 3 335 213.00 |
CU Autres participations | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 480.00 | 1 024 412.00 | | 1 348 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 054.00 | 624 068.00 | | 500 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 534.00 | 1 758 480.00 | | 1 958 534.00 |
DP Provisions pour risques | 33 465.00 | 57 810.00 | | 33 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 465.00 | 57 810.00 | | 33 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 547.00 | 1 094 511.00 | | 344 547.00 |
EA Autres dettes | 86 092.00 | 21 982.00 | | 86 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 597.00 | 1 726 789.00 | | 730 597.00 |
ED (V) | 949.00 | 14 854.00 | | 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 545.00 | 3 557 933.00 | | 2 723 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 916.00 | | 12 699.00 | 223 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 350.00 | | 12 699.00 | 144 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 174.00 | 7 575.00 | | 156 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 512.00 | 556.00 | | 21 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 662.00 | 7 018.00 | | 134 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 810.00 | 33 465.00 | 57 810.00 | 57 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
6T Sur comptes clients | 246 937.00 | 18 523.00 | 6 333.00 | 246 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 729.00 | 18 523.00 | 6 333.00 | 435 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 539.00 | 51 988.00 | 64 143.00 | 493 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 523.00 | 6 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 465.00 | 57 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 547.00 | 344 547.00 | | 344 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 689.00 | 142 689.00 | | 142 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 782 485.00 | | | 782 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 728.00 | | | 316 728.00 |
VB T. V. A. | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 837.00 | | | 397 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 569.00 | | | 227 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 197.00 | 1 853 197.00 | 11 000.00 | 1 864 197.00 |
VW T.V.A. | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 597.00 | 730 597.00 | | 730 597.00 |