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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 673.00 | 40 290.00 | 21 383.00 | 61 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 174.00 | 223 365.00 | 50 808.00 | 274 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 931.00 | 309 750.00 | 84 181.00 | 393 931.00 |
BT Marchandises | 133 824.00 | 830.00 | 132 993.00 | 133 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 225.00 | 38 729.00 | 1 207 497.00 | 1 246 225.00 |
BZ Autres créances | 311 062.00 | 141 542.00 | 169 520.00 | 311 062.00 |
CF Disponibilités | 746 624.00 | | 746 624.00 | 746 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938 854.00 | | 938 854.00 | 938 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 589.00 | 181 101.00 | 3 195 488.00 | 3 376 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 202.00 | 490 851.00 | 3 304 351.00 | 3 795 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 173.00 | 963 511.00 | | 1 049 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 342.00 | 485 669.00 | | 60 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 515.00 | 1 559 179.00 | | 1 219 515.00 |
DP Provisions pour risques | 24 682.00 | 3 695.00 | | 24 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 682.00 | 3 695.00 | | 24 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 242.00 | 923 120.00 | | 1 096 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 846.00 | 463 695.00 | | 403 846.00 |
EA Autres dettes | 490 868.00 | 293 374.00 | | 490 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 957.00 | 2 528 784.00 | | 1 990 957.00 |
ED (V) | 69 197.00 | 38 991.00 | | 69 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 351.00 | 4 130 649.00 | | 3 304 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 095.00 | | 38 835.00 | 355 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 633.00 | | 8 040.00 | 53 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 990.00 | | 30 184.00 | 243 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 472.00 | | 612.00 | 57 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 960.00 | 26 695.00 | | 236 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 895.00 | 11 394.00 | | 28 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 064.00 | 15 301.00 | | 208 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 695.00 | 24 682.00 | 3 695.00 | 3 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695.00 | 24 682.00 | 3 695.00 | 3 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 682.00 | 3 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 242.00 | 1 096 242.00 | | 1 096 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 846.00 | 403 846.00 | | 403 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 868.00 | 490 868.00 | | 490 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 225.00 | 1 246 225.00 | | 1 246 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 062.00 | 311 062.00 | | 311 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 854.00 | 938 854.00 | | 938 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 130.00 | 2 496 141.00 | 11 989.00 | 2 508 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 957.00 | 1 990 957.00 | | 1 990 957.00 |