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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 967.00 | 23 128.00 | 839.00 | 23 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 020.00 | 158 582.00 | 56 438.00 | 215 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 318.00 | 227 806.00 | 68 512.00 | 296 318.00 |
BT Marchandises | 92 761.00 | 830.00 | 91 930.00 | 92 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 787.00 | 269 249.00 | 1 137 537.00 | 1 406 787.00 |
BZ Autres créances | 351 699.00 | 141 542.00 | 210 157.00 | 351 699.00 |
CF Disponibilités | 166 269.00 | | 166 269.00 | 166 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 405.00 | | 504 405.00 | 504 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 197.00 | 411 622.00 | 2 235 575.00 | 2 647 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 701.00 | 639 428.00 | 2 315 273.00 | 2 954 701.00 |
CU Autres participations | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 868 377.00 | 1 148 534.00 | | 868 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 447.00 | 369 844.00 | | 442 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 825.00 | 1 628 377.00 | | 1 420 825.00 |
DP Provisions pour risques | 11 186.00 | 11 519.00 | | 11 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 186.00 | 11 519.00 | | 11 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 357.00 | 91 004.00 | | 42 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 500.00 | 436 691.00 | | 400 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 982.00 | 275 527.00 | | 398 982.00 |
EA Autres dettes | 33 753.00 | 12 655.00 | | 33 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 592.00 | 872 857.00 | | 875 592.00 |
ED (V) | 7 670.00 | 10 163.00 | | 7 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 273.00 | 2 522 916.00 | | 2 315 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 822.00 | | 54 496.00 | 241 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 760.00 | | 54 260.00 | 160 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 095.00 | | 236.00 | 57 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 586.00 | 11 124.00 | | 170 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 629.00 | 499.00 | | 22 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 957.00 | 10 625.00 | | 147 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 519.00 | 11 186.00 | 11 519.00 | 11 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 217.00 | 830.00 | 3 217.00 | 3 217.00 |
6T Sur comptes clients | 262 461.00 | 6 788.00 | | 262 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 316.00 | 7 618.00 | 3 217.00 | 453 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 835.00 | 18 804.00 | 14 736.00 | 464 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 618.00 | 3 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 186.00 | 11 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 337.00 | 174 337.00 | | 174 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 321.00 | 115 321.00 | | 115 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 243.00 | | | 1 079 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 544.00 | | | 327 544.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 323.00 | | | 291 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 405.00 | | | 504 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 127.00 | 2 262 891.00 | 11 236.00 | 2 274 127.00 |
VW T.V.A. | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 235.00 | 833 235.00 | | 833 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |