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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 967.00 | 22 629.00 | 1 338.00 | 23 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 760.00 | 147 957.00 | 12 803.00 | 160 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 822.00 | 216 682.00 | 25 140.00 | 241 822.00 |
BT Marchandises | 43 252.00 | 3 217.00 | 40 035.00 | 43 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 301.00 | | 135 301.00 | 135 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 957.00 | 262 461.00 | 1 353 496.00 | 1 615 957.00 |
BZ Autres créances | 553 576.00 | 141 542.00 | 412 034.00 | 553 576.00 |
CF Disponibilités | 381 903.00 | | 381 903.00 | 381 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 488.00 | | 163 488.00 | 163 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 477.00 | 407 220.00 | 2 486 257.00 | 2 893 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 818.00 | 623 902.00 | 2 522 916.00 | 3 146 818.00 |
CU Autres participations | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 534.00 | 1 348 480.00 | | 1 148 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 844.00 | 500 054.00 | | 369 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 377.00 | 1 958 534.00 | | 1 628 377.00 |
DP Provisions pour risques | 11 519.00 | 33 465.00 | | 11 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 519.00 | 33 465.00 | | 11 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 691.00 | 344 547.00 | | 436 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 527.00 | 299 958.00 | | 275 527.00 |
EA Autres dettes | 12 655.00 | 86 092.00 | | 12 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 857.00 | 730 597.00 | | 872 857.00 |
ED (V) | 10 163.00 | 949.00 | | 10 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 916.00 | 2 723 545.00 | | 2 522 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 132.00 | 4 042 822.00 | 6 307 955.00 | 2 265 132.00 |
FG Production vendue services | 13 330.00 | 5 788.00 | 19 118.00 | 13 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 463.00 | 4 048 610.00 | 6 327 073.00 | 2 278 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 332 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 615 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 959.00 | 13 804.00 | | 21 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 959.00 | 13 804.00 | | 21 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 2 154.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 9 143.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 143.00 | 4 661.00 | | 21 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 026.00 | 223 952.00 | | 159 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 530.00 | 7 258 775.00 | | 6 421 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 686.00 | 6 758 722.00 | | 6 051 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 844.00 | 500 054.00 | | 369 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 696.00 | 32 120.00 | | 25 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 614.00 | | 5 208.00 | 236 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 470.00 | | 1 497.00 | 22 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 049.00 | | 3 711.00 | 157 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 749.00 | 6 837.00 | | 163 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 069.00 | 561.00 | | 22 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 681.00 | 6 276.00 | | 141 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 465.00 | 11 519.00 | 33 465.00 | 33 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 154.00 | 3 217.00 | 1 154.00 | 1 154.00 |
6T Sur comptes clients | 259 127.00 | 3 334.00 | | 259 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 919.00 | 6 551.00 | 1 154.00 | 447 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 384.00 | 18 070.00 | 34 619.00 | 481 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 551.00 | 1 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 519.00 | 33 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 691.00 | 436 691.00 | | 436 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 285.00 | | | 1 298 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 673.00 | | | 317 673.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 759.00 | | | 490 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 488.00 | | | 163 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 021.00 | 2 333 021.00 | 11 000.00 | 2 344 021.00 |
VW T.V.A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 852.00 | 781 852.00 | | 781 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |