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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 685.00 | 23 877.00 | 1 808.00 | 25 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 750.00 | 174 708.00 | 54 042.00 | 228 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 907.00 | 244 680.00 | 67 227.00 | 311 907.00 |
BT Marchandises | 88 725.00 | 830.00 | 87 894.00 | 88 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 659.00 | | 169 659.00 | 169 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 994.00 | 272 562.00 | 1 158 433.00 | 1 430 994.00 |
BZ Autres créances | 362 456.00 | 141 542.00 | 220 914.00 | 362 456.00 |
CF Disponibilités | 709 997.00 | | 709 997.00 | 709 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 728.00 | | 489 728.00 | 489 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 558.00 | 414 934.00 | 2 836 624.00 | 3 251 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 885.00 | 659 615.00 | 2 918 271.00 | 3 577 885.00 |
CU Autres participations | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 825.00 | 868 377.00 | | 210 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 422.00 | 442 447.00 | | 646 422.00 |
DL TOTAL (I) | 967 247.00 | 1 420 825.00 | | 967 247.00 |
DP Provisions pour risques | 14 420.00 | 11 186.00 | | 14 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 420.00 | 11 186.00 | | 14 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 466.00 | 42 357.00 | | 119 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 169.00 | 400 500.00 | | 847 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 211.00 | 398 982.00 | | 370 211.00 |
EA Autres dettes | 589 453.00 | 33 753.00 | | 589 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 300.00 | 875 592.00 | | 1 926 300.00 |
ED (V) | 10 304.00 | 7 670.00 | | 10 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 271.00 | 2 315 273.00 | | 2 918 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 318.00 | | 15 590.00 | 296 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 967.00 | | 1 718.00 | 23 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 020.00 | | 13 730.00 | 215 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 331.00 | | 142.00 | 57 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 710.00 | 16 874.00 | | 181 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 128.00 | 749.00 | | 23 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 582.00 | 16 126.00 | | 158 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 186.00 | 14 420.00 | 11 186.00 | 11 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 830.00 | | | 830.00 |
6T Sur comptes clients | 269 249.00 | 3 312.00 | | 269 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 717.00 | 3 312.00 | | 457 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 903.00 | 17 732.00 | 11 186.00 | 468 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 420.00 | 11 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 169.00 | 847 169.00 | | 847 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 341.00 | 178 341.00 | | 178 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 410.00 | 105 410.00 | | 105 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 453.00 | 589 453.00 | | 589 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 155.00 | 1 093 155.00 | | 1 093 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 839.00 | 337 839.00 | | 337 839.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 095.00 | 319 095.00 | | 319 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 728.00 | 489 728.00 | | 489 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 556.00 | 2 283 178.00 | 11 377.00 | 2 294 556.00 |
VW T.V.A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 834.00 | 1 806 834.00 | | 1 806 834.00 |