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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 337.00 | | 194 337.00 | 194 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
AN Terrains | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
AP Constructions | 643 305.00 | 76 486.00 | 566 819.00 | 643 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 435.00 | 56 503.00 | 7 932.00 | 64 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 544.00 | 680 340.00 | 218 204.00 | 898 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 314.00 | | 555 314.00 | 555 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 405.00 | | 116 405.00 | 116 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 182.00 | 826 861.00 | 1 872 321.00 | 2 699 182.00 |
BT Marchandises | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
BZ Autres créances | 113 229.00 | | 113 229.00 | 113 229.00 |
CF Disponibilités | 1 060 029.00 | | 1 060 029.00 | 1 060 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 908.00 | | 1 392 908.00 | 1 392 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 090.00 | 826 861.00 | 3 265 229.00 | 4 092 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 861.00 | | | 250 861.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 355.00 | | | 701 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 223.00 | | | 1 131 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 051.00 | | | 398 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 467.00 | | | 977 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 051.00 | | | 375 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 576.00 | | | 305 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 006.00 | | | 2 134 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 229.00 | | | 3 265 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 321.00 | | | 1 860 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 664.00 | | 80 664.00 | 80 664.00 |
FG Production vendue services | 551 097.00 | 6 390 420.00 | 6 941 517.00 | 551 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 761.00 | 6 390 420.00 | 7 022 181.00 | 631 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 090 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 640.00 | |
GE Autres charges | | | 476 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 286.00 | | | 62 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476 367.00 | | | 476 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 284.00 | | | 360 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 695.00 | | | 7 167 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 340.00 | | | 6 466 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 355.00 | | | 701 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 538.00 | | 131 931.00 | 2 624 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 780 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 287.00 | 2 699 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 587.00 | 1 672 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 870.00 | | | 245 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 090.00 | | 74 243.00 | 1 649 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 577.00 | | 57 688.00 | 729 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 808.00 | 139 640.00 | 50 587.00 | 737 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 275.00 | 139 640.00 | 50 587.00 | 724 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 555 314.00 | | | 555 314.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
UX Autres créances clients | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 275.00 | 260 556.00 | 671 719.00 | 932 275.00 |